Finance

Chargé de trésorerie et de placements


Le métier de Chargé de trésorerie et de placements fait partie de la famille Finance, dont les activités recouvrent les achats, la comptabilité, la gestion de trésorerie et de placements et la gestion immobilière.

La famille Finance représente 2,7% des effectifs de la branche (880 salariés).

13,2% des salariés de la famille Finance exercent le métier de Gestionnaire de portefeuille (116 salariés).

Que fait le Chargé de trésorerie et de placements ?

Gestionnaire de portefeuille, un métier méconnu

Le Gestionnaire de portefeuille, chargé de la trésorerie et des placements, assure et optimise la gestion de la trésorerie et des placements financiers de son groupe paritaire de protection sociale. Il propose un plan d’investissement pluriannuel et analyse la situation des comptes et des portefeuilles du groupe paritaire de protection sociale. Le Gestionnaire de portefeuille réalise également  la passation des ordres de placement, effectue le reporting financier de son activité et gère les relations avec les partenaires financiers et les organismes de contrôle. Ses connaissances de l’analyse financière, de la négociation, de la maîtrise des risques financiers ou encore de la règlementation financière sont sollicitées à chaque étape de son travail.

Les qualités d’un Chargé de trésorerie et de placements

Pour être en mesure de réaliser sa mission, le Chargé de trésorerie et de placements est capable d’analyser et de réaliser des diagnostics et d’assurer une veille adaptée à ses activités. Il doit également entretenir et maintenir des contacts professionnels constructifs avec les acteurs internes et externes liés à ses missions. Prise de décision, rigueur et diplomatie sont des savoir-faire relationnels nécessaires au gestionnaire de portefeuille.

Quelles sont les activités principales du Chargé de trésorerie et de placements ?

Le métier de Gestionnaire de portefeuille consiste à :

  • Proposer aux instances un plan d'investissements pluriannuels
  • Analyser la situation des comptes et des portefeuilles
  • Réaliser la passation des ordres de placements
  • Participer à la gestion comptable des opérations
  • Effectuer le reporting financier
  • Entretenir les relations avec les partenaires financiers et les organismes de contrôle
  • Réaliser une veille "métier"
  • Effectuer le reporting de son activité

Les emplois associés au métier de Chargé de trésorerie et de placements...

  • Trésorier
  • Gestionnaire de trésorerie
  • Gestionnaire de placements
  • Gestionnaire de valeurs mobilières
  • Gestionnaire back office/middle office
  • Gérant de portefeuille
  • Chargé de gestion financière
  • Chargé de reporting financier
  • Valorisateur

Les qualités requises pour exercer le métier de Chargé de trésorerie et de placements...

en matière d'organisation : Maintien d'une veille sur son environnement interne/externe, réactivité, travail en réseau

en matière de méthode : Analyse financière, animation et maintien d'un réseau, calculs budgétaires, formalisation de synthèses, rapports et cahiers des charges, négociation

en matière de relationnel : Coopération transversale, force de propositions, pédagogie

Voies possibles d'accès au métier de Chargé de trésorerie et de placements...

BAC +3 minimum

Master 1 en sciences de gestion

Master pro en économie ou finance

Ecole de commerce

Expérience professionnelle équivalente

Comptable Chargé d’investissements et de patrimoine immobilier